9月30日時点のFX運用成績
トライオートFXにてUSD/CAD、AUD/NZD、EUR/GBPの三大陸通貨ペアで運用を行っています。
ルール設定はシンプルなハーフ戦略のみで運用しています。
9月の口座別運用成績
| 口座 | 運用資金 | 確定損益 | 利益率(参考) |
|---|---|---|---|
|
トライオートFX |
7,000,000円→6,500,000円 | 146,151円 | 2.2% |
| 計 | 6,500,000円 | 146,151円 | 2.2% |
※運用資金が変動しているため利益率は参考値です
2024年合計利益
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定損益 | 201,227円 | 128,989円 | 115,715円 | 209,798円 | 328,629円 | 215,455円 | -306,006円 | 131,249円 | 146,151円 | - | - | - | 1,171,207円 |
新システム試行中
調子が良かった(良すぎた)8月から一転、9月は少ない決済でした。
別システムを稼働させるため証拠金を1,000万円から700万円減らしましたが、その別システムがいきなり資金不足に陥りさらに50万円を移動したため現状650万円の証拠金になっています。
それに合わせてロット数も70%減に設定を変えたため、さらに利益が少なくなっています。
相変わらずEUR/GBPの動きが鈍く、ポジションも多い状態ですが、AUD/NZDとUSD/CADの価格がレンジ中央付近にいるのでこちらはポジションが少なめのためバランスは悪くない状態です。
新システムは安定して本格運用するか、止めるかどちらかの決断をした際に記事にしたいと思います。
AUD/NZD
RBAのタカ派発言がちょっと弱まったためAUD高になりすぎることもなく一番安定して利益が出ています。
10月にRBAの発表はないので、10月9日のRBNZの政策金利発表が気になるところです。
EUR/GBP
BOEが利下げしなかったため、ポンド寄りになっています。
マイナススワップが溜まりまくっているのと、設定レンジの下限付近まで来ていて要注意ですが、BOEが利下げしないとこの状態は変わらないのかなと思っています。
USD/CAD
FOMCでFRBが大幅な利下げをしたお陰でレンジ中央付近で落ち着いた動きになっています。
もう少しボラティリティがあったら嬉しいのですが。
