10月16日時点のFX運用成績
トライオートFXにてUSD/CAD、AUD/NZD、EUR/GBPの三大陸通貨ペアで運用を行っています。
ルール設定はシンプルなハーフ戦略のみで運用しています。
試験的に追加でMT4のEAを稼働させました。しばらく運用してみて安定して利益がでるかどうかで判断しようかと思ってます。
10月の口座別運用成績
| 口座 | 運用資金 | 確定損益 | 利益率(参考) |
|---|---|---|---|
|
トライオートFX |
6,500,000円→7,000,000円 | 80,962円 | 1.2% |
|
試験中EA |
2,000,000円 | 78,856円 | 3.9% |
| 計 | 9,000,000円 | 165,348円 | 1.8% |
※運用資金が変動しているため利益率は参考値です
2024年合計利益
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定損益 | 201,227円 | 128,989円 | 115,715円 | 209,798円 | 328,629円 | 215,455円 | -306,006円 | 131,249円 | 146,151円 | 165,348円 | - | - | 1,336,555円 |
再び資金不足
9月に続きやや少なめの決済状態が続いています。
10月に入ってから各通貨ペアともレンジの外側への推移が続いており、ハーフ設定の都合上、ポジションが増加してる状態です。
レンジ中央付近にいたUSD/CADまでが米ドル上昇に伴いポジションが一気に増えてしまい有効比率が150%を切ってしまい、急遽50万円追加しました。
10月半ばになってレンジ中央に少し戻したため、今のところギリギリでしのいでいる状況です。
テスト中のEAは急激なトレンド相場に弱い仕様で実は9月結構ダメダメでした。手動決済を組み合わせてなんとかマイナスにならずに切り抜け、一旦ゼロに戻し10月から再稼働させています。
10月は200万円の証拠金で8万円ほどの利益を出していて今のところは順調ですが相場の変動に注意しながら試験運用しています。
AUD/NZD
RBNZが利下げするという予想がすでに流れていたため10月に入ってからは豪ドル優勢で進んでいました。
実際に10月9日の政策金利発表で実際に利下げされ、17日のオーストラリア新規雇用者数の結果が良かったためしばらくは豪ドル優勢で動きそうです。
EUR/GBP
17日にECBが利下げし底辺に沈んだままです。イギリス側の経済指標が悪化しないとこのままの状態が続きそうです。
USD/CAD
先月の利下げの影響でカナダドル寄りになっていましたが、アメリカの経済指標が良い状態が続いているため、どんどん米ドル高に寄っています。
各通貨ペアともしばらく辛抱の状態が続きそうです。
